福建省莆田市人民政府

莆田市人民政府關(guān)于印發(fā)莆田市市級(jí)政府投資項(xiàng)目工程款監(jiān)管暫行規(guī)定的通知

莆政綜〔2011〕98號(hào)


各縣（區(qū)）人民政府（管委會(huì)），市直各單位：

經(jīng)研究，現(xiàn)將《莆田市市級(jí)政府投資項(xiàng)目工程款監(jiān)管暫行規(guī)定》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。





二○一一年六月二十日



莆田市市級(jí)政府投資項(xiàng)目工程款監(jiān)管暫行規(guī)定



第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)市級(jí)政府投資項(xiàng)目工程款支付的監(jiān)督與管理，規(guī)范建設(shè)資金申請(qǐng)、撥付的管理程序，提高投資效益，保證資金運(yùn)行安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我市的實(shí)際情況，制定本暫行規(guī)定。

第二條 本暫行規(guī)定所稱(chēng)市級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目是指業(yè)主為市直預(yù)算單位、市直項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組（包括指揮部、籌建處等非預(yù)算單位）和市級(jí)國(guó)有或國(guó)有控股公司建設(shè)的各類(lèi)政府主導(dǎo)項(xiàng)目。

第三條 本暫行規(guī)定適用于總投資額在3000萬(wàn)元以上（含3000萬(wàn)元）的市級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目。

第四條 政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金包括：

（一）中央及省等部門(mén)安排的專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金；

（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外安排的資金；

（三）政府融資資金（包括金融、信托等機(jī)構(gòu)借款）；

（四）其他資金。

第五條 政府投資項(xiàng)目工程款支付必須報(bào)經(jīng)財(cái)政部門(mén)或國(guó)資部門(mén)審核后執(zhí)行。屬于市國(guó)資委履行出資人職責(zé)并監(jiān)管的集團(tuán)公司及其全資子公司或控股公司項(xiàng)目建設(shè)資金支付由市國(guó)資委審核后執(zhí)行�！�

第二章 項(xiàng)目建設(shè)資金支付方式

第六條 項(xiàng)目建設(shè)資金支付采取“國(guó)庫(kù)集中支付”或“基建專(zhuān)戶(hù)支付”二種方式。

第七條 項(xiàng)目業(yè)主為納入國(guó)庫(kù)集中支付管理的預(yù)算單位，其建設(shè)資金由上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助和市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的部分，實(shí)行“國(guó)庫(kù)集中支付”方式支付；其他資金采取“基建專(zhuān)戶(hù)支付”方式管理。

第八條 項(xiàng)目業(yè)主尚未納入國(guó)庫(kù)集中支付管理的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組（包括指揮部、籌建處等非預(yù)算單位）和市級(jí)國(guó)有公司，其建設(shè)資金支付采取“基建專(zhuān)戶(hù)支付”方式管理。

第三章 資金審核及支付程序

第九條　采取“基建專(zhuān)戶(hù)支付”方式支付項(xiàng)目資金的，其審核和支付程序如下：

（一）工程項(xiàng)目乙方（包括施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)方）根據(jù)合同的付款約定、工程量完成情況及監(jiān)理部門(mén)意見(jiàn)，向甲方（業(yè)主）申請(qǐng)撥付工程款；

（二）業(yè)主根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目監(jiān)理等部門(mén)核實(shí)意見(jiàn)，向主管部門(mén)提出支付工程款的意見(jiàn)；

（三）主管部門(mén)審核后，業(yè)主應(yīng)在合同約定支付工程款期限前七個(gè)工作日將真實(shí)完整的有效資料報(bào)財(cái)政部門(mén)審核；屬市國(guó)資委履行出資人職責(zé)并監(jiān)管的集團(tuán)公司及其全資子公司或控股公司的資料報(bào)市國(guó)資委審核。

（四）財(cái)政部門(mén)及國(guó)資部門(mén)根據(jù)業(yè)主報(bào)送的有效材料，在5個(gè)工作日內(nèi)，完成審核并通知業(yè)主；

（五）業(yè)主根據(jù)財(cái)政部門(mén)或國(guó)資部門(mén)審核同意后，將工程款從項(xiàng)目基建專(zhuān)戶(hù)撥付到工程項(xiàng)目乙方。

第十條 采取“國(guó)庫(kù)集中支付”方式支付項(xiàng)目建設(shè)資金的，經(jīng)本暫行規(guī)定第九條（1-4點(diǎn)）審核后，支付程序按市級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四章 資金支付申報(bào)資料

第十一條　業(yè)主申請(qǐng)工程款支付時(shí)，應(yīng)如實(shí)填報(bào)《政府投資項(xiàng)目工程款支付申報(bào)表》（見(jiàn)附件），并提供以下資料：

（一）經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)并加蓋單位公章的《政府投資項(xiàng)目工程款支付申報(bào)表》；

（二）申請(qǐng)第一筆支付工程款時(shí)，需提供合同（原件及復(fù)印件）及項(xiàng)目批復(fù)文件；

（三）項(xiàng)目監(jiān)理單位和業(yè)主簽署意見(jiàn)的工程款支付證書(shū)；

（四）材料設(shè)備采購(gòu)及勞務(wù)票據(jù)（原件及復(fù)印件）；

第十二條　申報(bào)設(shè)計(jì)變更部分的工程款支付，按規(guī)定須報(bào)有關(guān)部門(mén)審批的，應(yīng)提供有關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)變更的批復(fù)文件。

第五章 責(zé)　任

第十三條 項(xiàng)目業(yè)主未按本暫行規(guī)定要求履行職責(zé)或提供虛假資料，違規(guī)撥付資金，依法依紀(jì)追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任；造成重大資金損失，涉嫌構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

第六章 附 則

第十四條 各縣（區(qū)）人民政府可參照本暫行規(guī)定執(zhí)行。

第十五條 本暫行規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第十六條 本暫行規(guī)定有效期二年。